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广州亚东供给链无限公司

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营业结算流程图:

 

营业结算流程图

 

操纵结算流程:

 

一、打DEBIT NOTE给客户
1、操纵把DEBIT NOTE清算好并发E-mail给营业确认OK后,再发送给主人
2、在与主人对单同时,打DEBIT NOTE(帐单)传给主人,要列明一切发生的用度、汇率,按照客户环境打上公司帐号或私家帐号,收款银行材料只能供给一个给主人,传真后德律风确认主人是不是收到,并请主人确认用度,不须要主人署名回传,但付款底单必然要供给。若是客户请求开辟票,将《开辟票请求单》传给客户填写后传给我司财政,并将发票寄出,操纵跟进全数发票开出、寄出及签收状态。

 

二、支配收款与付款
1、客户付款后,请求客户将水单传给我司,操纵并在下面说明客户名跟任务单号交给财政查到帐状态
2、操纵收到供方(订仓公司/拖车行/报关行)DEBIT NOTE后,先确认用度与我司拜托书上写的是不是分歧,若是OK,确认并写清晰我司发票昂首及寄发票地点回传给供方。在收到供方发票后写〈领用支票审批单〉和发票一路交给财政。〈领用支票审批单〉下面要说明任务单号,若是是小帐,要写明客户开户名、开户银行、帐号。若是供方帐单用度与现在拜托书写的不分歧,则交给市场处置。
3、若是客户与我司是票结,财政职员应当在确认收到我司应收金钱以后再付给供方。若是是月结,财政职员应在跟供方的商定时候以内付款给供方。
4、客户款未实时付或付款后未实时到帐的,操纵需把相干信息奉告营业,如提单需提早电放的,由营业写〈提早放单(付款)请求〉,经部分司理、操纵部司理审批后,财政才能够付款给供方,如未经审批,所发生的效果,由小我承当。
5、对分供方退款的状态,操纵职员需在跟进表中表明退款状态,对未退金钱需实时停止跟进。财政需对操纵的跟进状态停止跟进。
6、月结客户付款状态由营业职员跟进并向财政作报告。

此文关头词:装备入口,装备出口,工场搬迁_广州亚东供给链
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